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¿Cómo se realiza la presentación telemática para el depósito digital de las cuentas anuales en SP ContaPlus?
Instrucciones para obtener desde ContaPlus los ficheros necesarios para el Depósito Digital de cuentas anuales.
- Generar los Balances Oficiales, Situación y Pérdidas y Ganancias y la Memoria desde el menú FINANCIERA / BALANCES.
Al finalizar la generación de los balances oficiales ContaPlus nos tiene que mostrar el siguiente mensaje.
En el caso de la Memoria, cuando la tengamos ya en nuestro procesador de textos correspondiente debemos guardarla con formato TXT. Por ejemplo, si estamos visualizando nuestra memoria con el programa WordPad podemos pasarla a formato TXT desde el menú ARCHIVO/ GUARDAR COMO seleccionando el tipo de archivo deseado.
- Rellenar los datos de la empresa en el menú GLOBAL / DATOS DE EMPRESA.
Rellenar igualmente los datos en el menú FIANANCIERA / BALANCES / PRESENTACIÓN TELEMÁTICA / MANTENIMIENTO DE DATOS.
Además en la ventana Ficheros Telemática, del menú MANTENIMIENTO DE DATOS, podremos importar los ficheros que no se generen en ContaPlus y sea necesaria su presentación.
Por ejemplo, únicamente marcaremos Informe de Gestión si efectivamente estamos enviando el informe de Gestión e importaremos dicho fichero desde el botón IMPORTAR.
Si importamos nuestro fichero de Gestion.txt ContaPlus nos indica si deseamos reemplazarlo por el ya existente, deberemos indicar que sí puesto que el fichero que lleva ContaPlus, también llamado Gestión.txt, está a cero bytes, es decir, no contiene información alguna, por lo tanto, deseamos sustituirlo por el nuestro.
- Generar Proceso de datos desde el menú FINANCIERA\BALANCES\PRESENTACIÓN TELEMÁTICA.
Al hacer este proceso, como se nos indica en esta misma ventana, los ficheros obligatorios quedan incorporados al subdirectorio ...\TELEMA\PROCESO.
Como la memoria no se guarda directamente en el subdirectorio proceso debemos tener cuidado al acceder a esta ventana ya que si marcamos la opción memoria.txt y ya habíamos copiado el fichero a este directorio el programa vuelve a generar el fichero pero con cero bytes.
En caso de no haber copiado aún dicho fichero no tendríamos ningún problema, es decir, generamos y luego nos copiamos nuestro fichero memoria.txt al directorio proceso.
- Generar e imprimir la firma digital desde el menú FINANCIERA / BALANCES / PRESENTACIÓN TELEMÁTICA / GENERACIÓN DE LA FIRMA DIGITAL.
Al generar la firma digital ContaPlus pasa los ficheros desde el directorio ..\telema\procesos al directorio ..\telema\firma. En este momento lo que debemos hacer es copiar los ficheros contenidos en este último a un disquete. Hay que cambiar el nombre del fichero instanci.asc como instancia.asc .
Al sacar el Modelo 300 de IVA o los libros de facturas recibidas/emitidas, los datos no son correctos, ¿a que puede deberse?
En SP Contaplus las cuentas de IVA tienen un tratamiento especial, de forma que al introducir cualquier apunte en el diario y registrar una subcuenta de IVA, automáticamente el programa presentará la pantalla de introducción de datos para el libro registro de facturas. De ésta pantalla se extraerá datos como Base Imponible, porcentaje de IVA, la contrapartida y el tipo de operación. Por este motivo es muy importante:
- Especificar correctamente las distintas subcuentas de IVA, señalando en cada una el tipo de operación, el porcentaje asociado y el recargo de equivalencia si fuese necesario.
- Al introducir el asiento, especificar dentro del cuadro de IVA, la contrapartida; pues de ésta pantalla se extraerá los datos para sacar el modelo 300. Por este motivo en la contabilización de una factura debe aparecer una partida de IVA, aunque esté exento, y definir una contrapartida, de la que se extraerán datos para la confección del modelo 300. En caso de errores habrá que comprobar la contrapartida introducida en los asientos.
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